In Shenzhen, habt ihr auch bemerkt, dass in letzter Zeit viele Xiaoma Intelligent Driving Autos auf den Straßen unterwegs sind? Offensichtlich sind es viel mehr als im letzten Jahr. Jedes Mal, wenn ich ein Xiaoma Intelligent Driving Auto sehe, fahre ich hinter ihm her, um zu beobachten, wie es die Spur wechselt, an Ampeln reagiert und sich in überfüllten Straßen verhält. Es fühlt sich viel flüssiger an als die Leistung im letzten Jahr.

Heute hat der A-Aktienmarkt endlich eine Korrektur erlebt. Es scheint, dass die 4200 Punkte tatsächlich eine kurzfristige emotionale Druckposition sind. Allerdings bleibt das Handelsvolumen weiterhin über 3 Billionen, was kein großes Problem darstellt. Auf dem Markt hat die Erzählung über kommerzielle Raumfahrt etwas nachgelassen, aber ich glaube, dass der Trend in der kommerziellen Raumfahrt noch nicht vorbei ist und ich habe die Gelegenheit genutzt, heute ein wenig in Konzepte der Raumfahrtenergie zu investieren. Ich denke, die kommerzielle Raumfahrt hat die zweite Phase des Trends erreicht, in der wir von der Spekulation auf Emotionen zu den Erwartungen an die Leistung und Aufträge übergehen. Diese Phase des Trends ist die ertragreichste... Die Hauptlinien des A-Aktienmarktes sind jetzt ziemlich klar: kommerzielle Raumfahrt, AI-Anwendungen, Robotik usw. Auf dem Markt sind einige Mittel der kommerziellen Raumfahrt in AI-Anwendungen geflossen, wie z.B. AI-Medizin. Heute hat die AI-Medizin wirklich gut zugelegt. Die AI-Anwendungen bestätigen sich in den US- und chinesischen Aktienmärkten, die führenden Unternehmen Google, TEM und LMND zeigen alle einen Aufwärtstrend. Die US-Märkte eröffneten gestern niedrig, erholten sich jedoch und die drei großen Indizes schlossen leicht im Plus. Gold und Silber erreichten beide historische Höchststände, und der Rohstoffsektor hat im ersten Halbjahr zumindest keinen großen Druck. Der Stromsektor für Rechenzentren hat einen kleinen Trend erlebt, aber meine VST-Aktien sind immer noch im Minus. Diese Aktie ist wirklich knifflig. Ich hoffe, Trump kann noch einmal helfen. Neben VST habe ich noch einen anderen Star im Bereich Energiespeicherung... In letzter Zeit hat der Bereich AI-Hardware nicht gut abgeschnitten, aber ich habe still und heimlich weiter investiert. Die Wachstumschancen in den Bereichen Internet, Test- und Verpackungstechnik sowie Lichtkommunikation sind im Jahr 26 nicht gering. Das glänzende Portfolio hat sich auch gut ergänzt. Hm... das wird eine Art Belohnung sein. Broadcom ist gestern auch etwas gestiegen. Ich habe immer noch viel Vertrauen in Broadcom. Der Marktanteil von ASIC wird im Jahr 26 erheblich steigen. Für Broadcom wird das kurzfristige Kursziel von 430 erreicht werden... Die Kupferaktie FCX hat sich leise der 60-Punkte-Marke genähert. Ich habe meine Kupferbestände immer weiter reduziert. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber Gewinnmitnahmen sind die erste richtige Entscheidung. Im Jahr 26 sollten wir gezielte Investitionen tätigen. Die Hauptlogik der aktuellen US-Aktienpositionierung ist Risikovermeidung + Abkehr vom Dollar (Gold, Silber, Rohstoffe) + Verbesserung der Branchengewinne (Biomedizin) + AI-Mittelverarbeitung (ASIC, Test- und Verpackungstechnik, Speicher, Energie) + AI-Anwendungen. Egal wie turbulent die Makroökonomie ist, es wird zumindest keine drastischen Rückgänge geben, und wenn die Marktstimmung gut ist, werden die überdurchschnittlichen Renditen nicht gering sein.....

Heute hat der A-Aktienmarkt ein Handelsvolumen von 36,5 Billionen erreicht, was einen historischen Rekord darstellt. Die Roboteraktien sind erneut stark gestiegen und haben in den letzten Tagen fast ein Allzeithoch erreicht. Momentan sind Roboter und kommerzielle Raumfahrt die Lieblinge der A-Aktieninvestoren, jedoch ist die 4200-Punkte-Marke ein kurzfristiger Punkt zur Freisetzung von Emotionen, also achtet auf die Risiken.... Meine Meinung zu Robotern ist, dass dies der am meisten explosive Wachstumsbereich in den nächsten 3-5 Jahren ist. Ich habe das schon lange gesagt und euch geraten, regelmäßig zu investieren. Wenn ihr jetzt regelmäßig investiert, dann sollte die Rendite euch ein gutes neues Jahr bescheren. Anfang Januar habe ich einige einfache Vorhersagen für den US-Aktienmarkt gemacht, und jetzt möchte ich einige erweiterte Gedanken hinzufügen. Der derzeit sicherste Sektor im US-Aktienmarkt ist Speicher und Testdienstleistungen. Solange Micron und SanDisk eine Korrektur durchlaufen, ist die Bereitschaft der Investoren, Kapital zu investieren, sehr stark, sie fallen einfach nicht. Das gilt auch für Testdienstleistungen; AMKR wird in den Bereich von 65-70 streben. Wenn es zu einer kurzen Rücksetzung kommt, wäre das eine sehr gute Gelegenheit für einen erneuten Einstieg. Ein weiterer Handelsansatz kommt aus der Makroökonomie. Das größte und wichtigste Thema für den US-Aktienmarkt im Jahr 2026 sind die Zwischenwahlen. Derzeit liegt Trumps Zustimmungsrate gerade bei 40%. Um seine Zustimmungsrate zu retten, könnte die Monroe-Doktrin möglicherweise verschärft werden, um Trumps "diplomatische Siege" zu betonen. Offensichtlich wird das Jahr 2026 erneut ein Jahr für die Rohstoffmetalle sein. Diese Woche findet die JPM Healthcare Conference statt, das ist die wichtigste Konferenz im Bereich Biopharmazeutika. Bei jeder medizinischen Konferenz werden Pharmaaktien zu Stars. In diesem Jahr ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die großen Pharmaunternehmen mit Bargeld um Akquisitionen wetteifern. Ich frage mich, ob der XBI eine Welle von Emotionen zurückgeben wird......