Tỷ lệ OI/TVL cho thấy mức độ rủi ro mà các nhà giao dịch đang chấp nhận trên sàn giao dịch. Giá trị này càng cao, rủi ro cho nền tảng càng lớn, vì trong trường hợp xảy ra sự kiện "thiên nga đen", có nguy cơ xảy ra một đợt chia sẻ xấu. Điều này có nghĩa là xác suất kích hoạt ADL cao hơn. Ví dụ, HL có tỷ lệ khoảng 3 trên 10/10, dẫn đến một đợt ADL lớn. Hiện tại, ba sàn giao dịch có tỷ lệ trên 3: - Variational - GRVT - Ostium Điều quan trọng là họ cần tập trung vào việc thu hút TVL, thay vì tăng OI. Ý tưởng chính là OI và TVL nên tỷ lệ thuận - các đội nên duy trì một sự cân bằng nhất định để quản lý rủi ro kinh tế và kinh doanh. Để so sánh, - OI/TVL trung bình trên CEXs khoảng 0.5. - trung bình trên các PerpDEX cũ dYdX, GMX: 0.25. Sàn giao dịch càng lớn, tham số này càng trở nên quan trọng, vì giá trị tuyệt đối của tổn thất có thể rất lớn. Thật vui khi thấy rằng Lighter có một sự cân bằng khá khéo léo trong cách tiếp cận này. Trong 6 tháng qua, chỉ số này đã giảm từ 2 xuống 1.36. Điều này làm tăng đáng kể sự ổn định kinh tế của sàn giao dịch. Các PerpDEX trẻ trong giai đoạn tăng trưởng có thể và thậm chí nên có các chỉ số trên 3, nhưng khi chúng trở nên lớn hơn, con số này nên giảm xuống dưới 1.