Wskaźnik OI/TVL pokazuje, jaką ekspozycję podejmują traderzy na giełdzie. Im wyższa ta wartość, tym większe ryzyko dla platformy, ponieważ w przypadku wystąpienia zdarzenia "czarnego łabędzia" istnieje ryzyko złego udziału. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wywołania ADL jest wyższe. Na przykład, HL miał wskaźnik wynoszący około 3 do 10/10, co skutkowało ogromnym ADL. Obecnie trzy giełdy mają wskaźnik powyżej 3: - Variational - GRVT - Ostium Szczególnie ważne jest, aby skupiły się na przyciąganiu TVL, a nie na zwiększaniu OI. Główna idea polega na tym, że OI i TVL powinny być proporcjonalne - zespoły powinny utrzymywać pewną równowagę, aby zarządzać ryzykiem ekonomicznym i biznesowym. Dla porównania, - średni OI/TVL na CEX-ach wynosi około 0,5. - średni na starych PerpDEX-ach dYdX, GMX: 0,25. Im większa rośnie giełda, tym ważniejszy staje się ten parametr, ponieważ absolutna wartość strat może być niezwykle duża. Miło widzieć, że Lighter ma dość umiejętną równowagę w tym podejściu. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wskaźnik ten spadł z 2 do 1,36. To znacząco zwiększa stabilność ekonomiczną giełdy. Młode PerpDEX-y w fazie wzrostu mogą, a nawet powinny mieć wskaźniki powyżej 3, ale w miarę ich rozwoju ta liczba powinna spaść poniżej 1.