De OI/TVL-ratio toont aan hoeveel blootstelling handelaren nemen op de beurs. Hoe hoger deze waarde, hoe groter het risico voor het platform, aangezien er in het geval van een "black swan"-evenement een risico op een slechte aandeel bestaat. Dit betekent dat de kans dat een ADL wordt geactiveerd groter is. Bijvoorbeeld, HL had een ratio van ongeveer 3 tot 10/10, wat resulteerde in een enorme ADL. Momenteel zijn er drie beurzen boven de 3: - Variational - GRVT - Ostium Het is vooral belangrijk voor hen om zich te concentreren op het aantrekken van TVL, in plaats van het verhogen van OI. Het belangrijkste idee is dat OI en TVL proportioneel moeten zijn - teams moeten een bepaalde balans handhaven om economische en zakelijke risico's te beheren. Ter vergelijking, - de gemiddelde OI/TVL op CEX's is ongeveer 0,5. - de gemiddelde op oude PerpDEX's dYdX, GMX: 0,25. Hoe groter de beurs groeit, hoe belangrijker deze parameter wordt, aangezien de absolute waarde van verliezen extreem groot kan zijn. Het is fijn om te zien dat Lighter een vrij vaardige balans heeft in deze benadering. In de afgelopen 6 maanden is deze indicator gedaald van 2 naar 1,36. Dit verhoogt de economische stabiliteit van de beurs aanzienlijk. Jonge PerpDEX's in hun groeifase kunnen en moeten zelfs indicatoren boven de 3 hebben, maar naarmate ze groter worden, zou dit getal onder de 1 moeten vallen.